4天巨虧370億!馬斯克"打爆"對沖基金
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:券商中國 陳銘2024-11-11 22:12

做空特斯拉的對沖基金,損失慘重!

上周二至周五,短短4個(gè)交易日的時(shí)間,特斯拉股價(jià)漲幅超過30%,市值重新站上1萬億美元。在此期間,做空特斯拉的對沖基金,賬面損失超過52億美元(約合人民幣370億元)。

特斯拉股價(jià)的連續(xù)大漲,跟馬斯克重倉押注特朗普競選總統(tǒng)有關(guān)。有分析師指出,隨著特朗普勝選,特斯拉有望受益于特朗普后續(xù)產(chǎn)業(yè)政策和自動駕駛等領(lǐng)域監(jiān)管放松。

11月11日,在A股市場上,特斯拉概念股集體異動,截至收盤,旭升集團(tuán)、拓普集團(tuán)、華工科技、天汽模等超10只相關(guān)概念股漲停。消息面上,特斯拉CEO馬斯克表示,特斯拉正改進(jìn)Optimus機(jī)器人的設(shè)計(jì),以便大規(guī)模生產(chǎn)。

另外,11月11日晚間,美股盤前,特斯拉股價(jià)一度大漲8%,盤前股價(jià)創(chuàng)出2022年4月以來新高。當(dāng)晚,華爾街知名投行韋德布什將特斯拉的目標(biāo)價(jià),從300美元大幅上調(diào)至400美元。

截至北京時(shí)間晚上9:30,特斯拉美股盤前漲幅仍超過6%,報(bào)341.6美元。

來看詳細(xì)報(bào)道!

對沖基金“血虧”

上周,特斯拉股價(jià)一路狂奔,周二至周五,該公司股價(jià)分別上漲3.54%、14.75%、2.9%、8.19%,其間累計(jì)漲幅達(dá)到32%,總市值重回1萬億美元上方。馬斯克的身家也增長了500多億美元,達(dá)到3137億美元。法國巴黎銀行資產(chǎn)管理公司的投資組合經(jīng)理Edward Lees表示,“馬斯克現(xiàn)在的影響力可以說是科技界和華盛頓之間的一座橋梁?!?/p>

在馬斯克贏麻了的同時(shí),做空特斯拉的對沖基金則血虧了50多億美元。根據(jù)彭博社基于S3 Partners編制的數(shù)據(jù)計(jì)算,在選舉日至上周五收盤期間,對特斯拉持有空頭頭寸的對沖基金,在賬面上遭受了至少52億美元(約合人民幣370億元)的損失。

對沖基金管理公司Clean Energy Transition的首席執(zhí)行官Per Lekander表示,他“在大選前略微做空了特斯拉”。他已經(jīng)設(shè)法減持了“相當(dāng)多”的頭寸,這意味著他的損失最終“相當(dāng)小”。

追蹤500多家對沖基金頭寸的Hazeltree提供的數(shù)據(jù)顯示,過去4個(gè)月,許多對沖基金解除了對特斯拉的空頭押注,這一立場的調(diào)整與馬斯克在7月13日支持特朗普的時(shí)間一致。數(shù)據(jù)顯示,截至當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月6日,只有7%的對沖基金凈做空特斯拉,低于7月初的17%。盡管如此,只有8%的對沖基金凈做多該股。

事實(shí)證明,特斯拉對做空者來說是一只危險(xiǎn)的股票,盡管電動汽車行業(yè)的其他公司正面臨貿(mào)易緊張局勢、消費(fèi)者需求低迷和競爭加劇等不利因素。今年7月,Hazeltree追蹤的對沖基金中,有近五分之一做空了特斯拉,但在該公司公布的銷售數(shù)據(jù)引發(fā)股價(jià)大幅上漲后,這些對沖基金陷入了嚴(yán)重的措手不及。

與綠色領(lǐng)域的其他股票中相比,特斯拉股票也是一枝獨(dú)秀。不過,特斯拉也存在風(fēng)險(xiǎn)。隨著市場消化特朗普獲勝的消息,從風(fēng)能到太陽能的可再生能源股票開始下跌,因?yàn)槿藗儞?dān)心特朗普會兌現(xiàn)他削減清潔能源激勵(lì)措施的承諾。

Per Lekander表示,一年多以后,他預(yù)計(jì)就連特斯拉也會感受到特朗普反氣候政策的刺痛。他解釋稱,盡管當(dāng)選總統(tǒng)特朗普和馬斯克之間存在聯(lián)系,但“特朗普的勝利對特斯拉這家汽車公司來說是非常負(fù)面的”?!霸诖蠹s12到18個(gè)月內(nèi),特朗普政府將取消特斯拉真正獲勝的許多補(bǔ)貼?!彼a(bǔ)充說。

Per Lekander認(rèn)為,特朗普效應(yīng)貢獻(xiàn)了特斯拉目前300多美元股價(jià)的約三分之一,他稱:“所以現(xiàn)在特斯拉的股票更像是一種押注,看特朗普能在多大程度上幫助馬斯克?!?/p>

馬斯克的最新動向

近日,特斯拉CEO馬斯克在社交平臺上發(fā)帖透露,特斯拉正在改進(jìn)Optimus機(jī)器人的設(shè)計(jì),使其易于制造,以便能夠大量生產(chǎn)。

馬斯克表示,人形機(jī)器人Optimus已經(jīng)在工廠里執(zhí)行一些任務(wù),其能力范圍正在迅速擴(kuò)大,“目前最困難的部分是改進(jìn)Optimus的設(shè)計(jì),使其易于制造,并配備復(fù)雜的供應(yīng)鏈,以便能夠大量生產(chǎn)?!?/p>

中航證券表示,特斯拉Optimus已進(jìn)入最后的改進(jìn)設(shè)計(jì)階段,量產(chǎn)進(jìn)入倒計(jì)時(shí),人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈年底有望迎來定點(diǎn)、明年有望小批量生產(chǎn)。展望后續(xù),人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)催化不斷,四季度板塊行情有望持續(xù)。

國泰君安指出,特斯拉有望受益于特朗普后續(xù)產(chǎn)業(yè)政策和自動駕駛等領(lǐng)域監(jiān)管放松。當(dāng)前美國新能源車滲透率仍低,特斯拉占據(jù)近50%市場份額,特斯拉有望依托其市場份額和強(qiáng)大產(chǎn)品優(yōu)勢充分獲益,且FSD在美國和中國的商業(yè)化推進(jìn)、Robotaxi的大規(guī)模部署,均有望提升相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈需求預(yù)期。此外,特斯拉成為首批獲得中汽協(xié)汽車隱私保護(hù)標(biāo)識授權(quán)的車企。推薦:1、受益新能源車滲透率提升和FSD商業(yè)化加速的零部件產(chǎn)業(yè)鏈;2、受益特斯拉新產(chǎn)品驅(qū)動的人形機(jī)器人/Robotaxi/星鏈產(chǎn)業(yè)鏈及其國內(nèi)映射的機(jī)會。

另據(jù)美國消費(fèi)者新聞與商業(yè)頻道網(wǎng)站11月9日報(bào)道,馬斯克是美國當(dāng)選總統(tǒng)特朗普的忠實(shí)支持者,他支持“允許總統(tǒng)干預(yù)美聯(lián)儲政策”的想法。

報(bào)道稱,美國猶他州共和黨參議員邁克·李此前在社交媒體上呼吁美聯(lián)儲“聽命于總統(tǒng)”。邁克·李還在他的帖子中加上了“#EndtheFed”(意為“終結(jié)美聯(lián)儲”)的標(biāo)簽。作為回應(yīng),馬斯克8日發(fā)布了“100”表情符號,表示完全贊同上述觀點(diǎn)。馬斯克的評論雖簡短,卻反映了可能在下屆特朗普政府中形成的對美聯(lián)儲獨(dú)立性的更廣泛施壓運(yùn)動。

此外,美國有線電視新聞網(wǎng)(CNN)11月10日報(bào)道稱,在過去48小時(shí)里,海湖莊園里擠滿了兩種人:一種人想在特朗普新政府中謀得一官半職,另一種人則試圖對特朗普施加影響,聘用他們心目中的人擔(dān)任高層職位。但據(jù)多位消息人士透露,唯一掌控上述局面并發(fā)揮巨大影響力的人是馬斯克。自上周特朗普贏得大選以來,這位億萬富翁幾乎每天都會出現(xiàn)在佛羅里達(dá)州棕櫚灘的這座度假村,晚上偶爾和特朗普在露臺上共進(jìn)晚餐,周日和特朗普的家人一起出現(xiàn)在高爾夫球場。

馬斯克出現(xiàn)在特朗普和多位國家領(lǐng)導(dǎo)人通話的現(xiàn)場,對人事配置發(fā)表看法,甚至明確表示他對某些職位的偏好。

報(bào)道稱,美國共和黨定于周三舉行參議院多數(shù)黨領(lǐng)袖選舉。有意競選該職位的候選人包括佛羅里達(dá)州參議員里克·斯科特、南達(dá)科他州參議院多數(shù)黨黨鞭約翰·圖恩和得克薩斯州參議員約翰·科寧。對此,馬斯克發(fā)貼稱,支持里克·斯科特?fù)?dān)任領(lǐng)導(dǎo)職位。不過,特朗普避免了直接表態(tài),他在推特上寫道:“任何尋求美國參議院領(lǐng)導(dǎo)職位的共和黨參議員都必須同意休會任命。否則,我們將無法及時(shí)獲得確認(rèn)。有時(shí)投票可能需要兩年甚至更長時(shí)間。這是他們四年前所做的,我們不能讓這種事情再次發(fā)生?!?/p>

校對:彭其華

責(zé)任編輯: 高蕊琦
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時(shí)了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場
暫無評論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換